- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成27年2月2日現在 | 第22期 平成28年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,356,875 | 39,299,816 | |||
| 親投資信託受益証券 | 977,716,035 | 991,285,093 | |||
| 流動資産合計 | 1,024,072,910 | 1,030,584,909 | |||
| 資産合計 | 1,024,072,910 | 1,030,584,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 298,238 | 224,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 407,412 | 413,097 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,578,768 | 7,684,657 | |||
| その他未払費用 | 27,211 | 27,605 | |||
| 流動負債合計 | 8,311,629 | 8,350,358 | |||
| 負債合計 | 8,311,629 | 8,350,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,026,670,130 | ※1 1,009,917,727 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,908,849 | ※2 12,316,824 | |||
| (分配準備積立金) | 134,058,840 | 138,217,554 | |||
| 元本等合計 | 1,015,761,281 | 1,022,234,551 | |||
| 純資産合計 | 1,015,761,281 | 1,022,234,551 | |||
| 負債純資産合計 | 1,024,072,910 | 1,030,584,909 | |||
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