財形株投(一般財形50)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)

【提出】: 2023/04/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第28期 2022年2月1日現在	第29期 2023年2月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		56,652,746	49,347,464
		親投資信託受益証券		800,048,844	803,545,198
		流動資産合計		856,701,590	852,892,662
	資産合計			856,701,590	852,892,662
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		372,197	233,528
		未払委託者報酬		6,923,736	1,821,847
		その他未払費用		24,863	23,271
		流動負債合計		7,320,796	2,078,646
	負債合計			7,320,796	2,078,646
純資産の部
	元本等
		元本		※1 746,860,700	※1 729,750,828
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	102,520,094	121,063,188
			(分配準備積立金)	136,885,047	144,586,313
		元本等合計		849,380,794	850,814,016
	純資産合計			849,380,794	850,814,016
負債純資産合計				856,701,590	852,892,662

開示資料

決算

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