- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2023年2月1日現在 | 第30期 2024年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,347,464 | 74,604,996 | |||
| 親投資信託受益証券 | 803,545,198 | 856,383,272 | |||
| 流動資産合計 | 852,892,662 | 930,988,268 | |||
| 資産合計 | 852,892,662 | 930,988,268 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 202,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 233,528 | 249,950 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,821,847 | 1,949,974 | |||
| その他未払費用 | 23,271 | 24,901 | |||
| 流動負債合計 | 2,078,646 | 2,427,353 | |||
| 負債合計 | 2,078,646 | 2,427,353 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 729,750,828 | ※1 698,510,056 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,063,188 | 230,050,859 | |||
| (分配準備積立金) | 144,586,313 | 239,034,274 | |||
| 元本等合計 | 850,814,016 | 928,560,915 | |||
| 純資産合計 | 850,814,016 | 928,560,915 | |||
| 負債純資産合計 | 852,892,662 | 930,988,268 | |||
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