- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成29年2月1日現在 | 第24期 平成30年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,262,745 | 58,975,928 | |||
| 親投資信託受益証券 | 968,441,150 | 1,037,978,205 | |||
| 流動資産合計 | 1,018,703,895 | 1,096,954,133 | |||
| 資産合計 | 1,018,703,895 | 1,096,954,133 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 396,735 | 429,348 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,380,111 | 7,986,764 | |||
| その他未払費用 | 26,364 | 28,534 | |||
| 流動負債合計 | 7,803,210 | 8,444,646 | |||
| 負債合計 | 7,803,210 | 8,444,646 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 980,444,626 | ※1 958,778,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,456,059 | 129,730,912 | |||
| (分配準備積立金) | 143,418,339 | 225,791,754 | |||
| 元本等合計 | 1,010,900,685 | 1,088,509,487 | |||
| 純資産合計 | 1,010,900,685 | 1,088,509,487 | |||
| 負債純資産合計 | 1,018,703,895 | 1,096,954,133 | |||
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