- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2020年2月3日現在 | 第27期 2021年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,046,758 | 101,332,868 | |||
| 親投資信託受益証券 | 918,290,672 | 856,771,976 | |||
| 流動資産合計 | 949,337,430 | 958,104,844 | |||
| 資産合計 | 949,337,430 | 958,104,844 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 389,085 | 377,318 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,237,655 | 7,019,002 | |||
| その他未払費用 | 26,127 | 25,062 | |||
| 流動負債合計 | 7,652,867 | 7,421,382 | |||
| 負債合計 | 7,652,867 | 7,421,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 878,163,464 | ※1 845,748,642 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,521,099 | 104,934,820 | |||
| (分配準備積立金) | 175,037,965 | 157,929,089 | |||
| 元本等合計 | 941,684,563 | 950,683,462 | |||
| 純資産合計 | 941,684,563 | 950,683,462 | |||
| 負債純資産合計 | 949,337,430 | 958,104,844 | |||
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