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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)

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【提出】: 2026/04/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第31期 2025年2月3日現在	第32期 2026年2月2日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		39,303,096	53,520,583
		親投資信託受益証券		887,599,855	892,788,289
		流動資産合計		926,902,951	946,308,872
	資産合計			926,902,951	946,308,872
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		259,153	252,231
		未払委託者報酬		2,021,690	1,967,786
		その他未払費用		25,817	25,275
		流動負債合計		2,306,660	2,245,292
	負債合計			2,306,660	2,245,292
純資産の部
	元本等
		元本		※1 666,314,736	※1 594,277,347
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	258,281,555	349,786,233
			(分配準備積立金)	246,594,477	321,937,053
		元本等合計		924,596,291	944,063,580
	純資産合計			924,596,291	944,063,580
負債純資産合計				926,902,951	946,308,872

開示資料

決算

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