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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)

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【提出】: 2020/04/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期 2019年2月4日現在	第26期 2020年2月3日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		22,762,216	31,046,758
		親投資信託受益証券		954,124,277	918,290,672
		流動資産合計		976,886,493	949,337,430
	資産合計			976,886,493	949,337,430
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		410,827	389,085
		未払委託者報酬		7,642,104	7,237,655
		その他未払費用		28,876	26,127
		流動負債合計		8,081,807	7,652,867
	負債合計			8,081,807	7,652,867
純資産の部
	元本等
		元本		※1 926,366,961	※1 878,163,464
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	42,437,725	63,521,099
			(分配準備積立金)	200,936,703	175,037,965
		元本等合計		968,804,686	941,684,563
	純資産合計			968,804,686	941,684,563
負債純資産合計				976,886,493	949,337,430

開示資料

決算

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