- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2019年2月4日現在 | 第26期 2020年2月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,762,216 | 31,046,758 | |||
| 親投資信託受益証券 | 954,124,277 | 918,290,672 | |||
| 流動資産合計 | 976,886,493 | 949,337,430 | |||
| 資産合計 | 976,886,493 | 949,337,430 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 410,827 | 389,085 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,642,104 | 7,237,655 | |||
| その他未払費用 | 28,876 | 26,127 | |||
| 流動負債合計 | 8,081,807 | 7,652,867 | |||
| 負債合計 | 8,081,807 | 7,652,867 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 926,366,961 | ※1 878,163,464 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,437,725 | 63,521,099 | |||
| (分配準備積立金) | 200,936,703 | 175,037,965 | |||
| 元本等合計 | 968,804,686 | 941,684,563 | |||
| 純資産合計 | 968,804,686 | 941,684,563 | |||
| 負債純資産合計 | 976,886,493 | 949,337,430 | |||
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