- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2024年2月1日現在 | 第31期 2025年2月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,604,996 | 39,303,096 | |||
| 親投資信託受益証券 | 856,383,272 | 887,599,855 | |||
| 流動資産合計 | 930,988,268 | 926,902,951 | |||
| 資産合計 | 930,988,268 | 926,902,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 202,528 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 249,950 | 259,153 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,949,974 | 2,021,690 | |||
| その他未払費用 | 24,901 | 25,817 | |||
| 流動負債合計 | 2,427,353 | 2,306,660 | |||
| 負債合計 | 2,427,353 | 2,306,660 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 698,510,056 | ※1 666,314,736 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 230,050,859 | 258,281,555 | |||
| (分配準備積立金) | 239,034,274 | 246,594,477 | |||
| 元本等合計 | 928,560,915 | 924,596,291 | |||
| 純資産合計 | 928,560,915 | 924,596,291 | |||
| 負債純資産合計 | 930,988,268 | 926,902,951 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
