- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成30年2月1日現在 | 第25期 平成31年2月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,975,928 | 22,762,216 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,037,978,205 | 954,124,277 | |||
| 流動資産合計 | 1,096,954,133 | 976,886,493 | |||
| 資産合計 | 1,096,954,133 | 976,886,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 429,348 | 410,827 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,986,764 | 7,642,104 | |||
| その他未払費用 | 28,534 | 28,876 | |||
| 流動負債合計 | 8,444,646 | 8,081,807 | |||
| 負債合計 | 8,444,646 | 8,081,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 958,778,575 | ※1 926,366,961 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,730,912 | 42,437,725 | |||
| (分配準備積立金) | 225,791,754 | 200,936,703 | |||
| 元本等合計 | 1,088,509,487 | 968,804,686 | |||
| 純資産合計 | 1,088,509,487 | 968,804,686 | |||
| 負債純資産合計 | 1,096,954,133 | 976,886,493 | |||
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