- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2021年2月1日現在 | 第28期 2022年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 101,332,868 | 56,652,746 | |||
| 親投資信託受益証券 | 856,771,976 | 800,048,844 | |||
| 流動資産合計 | 958,104,844 | 856,701,590 | |||
| 資産合計 | 958,104,844 | 856,701,590 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 377,318 | 372,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,019,002 | 6,923,736 | |||
| その他未払費用 | 25,062 | 24,863 | |||
| 流動負債合計 | 7,421,382 | 7,320,796 | |||
| 負債合計 | 7,421,382 | 7,320,796 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 845,748,642 | ※1 746,860,700 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,934,820 | 102,520,094 | |||
| (分配準備積立金) | 157,929,089 | 136,885,047 | |||
| 元本等合計 | 950,683,462 | 849,380,794 | |||
| 純資産合計 | 950,683,462 | 849,380,794 | |||
| 負債純資産合計 | 958,104,844 | 856,701,590 | |||
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