公社債投信(12月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)

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【提出】: 2015/03/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第52期平成25年12月19日現在	第53期平成26年12月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		244,649,536	583,096,478
		地方債証券		429,090,681	-
		特殊債券		993,596,886	100,011,200
		社債券		200,249,400	-
		親投資信託受益証券		24,854,298,342	24,891,499,938
		未収利息		5,514,605	335,475
		前払費用		76,191	-
		流動資産合計		26,727,475,641	25,574,943,091
	資産合計			26,727,475,641	25,574,943,091
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		36,009,039	26,701,583
		未払解約金		25,531,831	10,562,661
		未払受託者報酬		399,521	380,326
		未払委託者報酬		11,616,202	9,672,763
		その他未払費用		291,447	286,246
		流動負債合計		73,848,040	47,603,579
	負債合計			73,848,040	47,603,579
純資産の部
	元本等
		元本		※1 26,653,618,808	※1 25,527,326,575
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,793	12,937
		元本等合計		26,653,627,601	25,527,339,512
	純資産合計			26,653,627,601	25,527,339,512
負債純資産合計				26,727,475,641	25,574,943,091

開示資料

決算

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