- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 平成25年12月19日現在 | 第53期 平成26年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 244,649,536 | 583,096,478 | |||
| 地方債証券 | 429,090,681 | - | |||
| 特殊債券 | 993,596,886 | 100,011,200 | |||
| 社債券 | 200,249,400 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,854,298,342 | 24,891,499,938 | |||
| 未収利息 | 5,514,605 | 335,475 | |||
| 前払費用 | 76,191 | - | |||
| 流動資産合計 | 26,727,475,641 | 25,574,943,091 | |||
| 資産合計 | 26,727,475,641 | 25,574,943,091 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,009,039 | 26,701,583 | |||
| 未払解約金 | 25,531,831 | 10,562,661 | |||
| 未払受託者報酬 | 399,521 | 380,326 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,616,202 | 9,672,763 | |||
| その他未払費用 | 291,447 | 286,246 | |||
| 流動負債合計 | 73,848,040 | 47,603,579 | |||
| 負債合計 | 73,848,040 | 47,603,579 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,653,618,808 | ※1 25,527,326,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,793 | 12,937 | |||
| 元本等合計 | 26,653,627,601 | 25,527,339,512 | |||
| 純資産合計 | 26,653,627,601 | 25,527,339,512 | |||
| 負債純資産合計 | 26,727,475,641 | 25,574,943,091 | |||
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