- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/12/21-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年12月20日現在 | 第61期 2022年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 79,592,931 | 73,628,789 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,799,356,246 | 14,617,370,089 | |||
| 未収入金 | 4,878,823 | 2,639,342 | |||
| 流動資産合計 | 15,883,828,000 | 14,693,638,220 | |||
| 資産合計 | 15,883,828,000 | 14,693,638,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,836,234 | 4,510,427 | |||
| その他未払費用 | 179,700 | 166,559 | |||
| 流動負債合計 | 11,015,934 | 4,676,986 | |||
| 負債合計 | 11,015,934 | 4,676,986 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,876,290,361 | ※1 14,691,171,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,478,295 | ※2 △ 2,210,355 | |||
| 元本等合計 | 15,872,812,066 | 14,688,961,234 | |||
| 純資産合計 | 15,872,812,066 | 14,688,961,234 | |||
| 負債純資産合計 | 15,883,828,000 | 14,693,638,220 | |||
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