公社債投信(12月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/12/21-2022/12/19)

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【提出】: 2023/03/10 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第60期 2021年12月20日現在	第61期 2022年12月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		79,592,931	73,628,789
		親投資信託受益証券		15,799,356,246	14,617,370,089
		未収入金		4,878,823	2,639,342
		流動資産合計		15,883,828,000	14,693,638,220
	資産合計			15,883,828,000	14,693,638,220
負債の部
	流動負債
		未払解約金		10,836,234	4,510,427
		その他未払費用		179,700	166,559
		流動負債合計		11,015,934	4,676,986
	負債合計			11,015,934	4,676,986
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,876,290,361	※1 14,691,171,589
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 3,478,295	※2 △ 2,210,355
		元本等合計		15,872,812,066	14,688,961,234
	純資産合計			15,872,812,066	14,688,961,234
負債純資産合計				15,883,828,000	14,693,638,220

開示資料

決算

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