- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 2018年12月19日現在 | 第58期 2019年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 20,111,967 | - | |||
| コール・ローン | 78,530,507 | 90,681,620 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,573,927,299 | 17,992,666,006 | |||
| 未収入金 | 13,267,482 | 12,449,609 | |||
| 流動資産合計 | 19,685,837,255 | 18,095,797,235 | |||
| 資産合計 | 19,685,837,255 | 18,095,797,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,174,804 | 18,122,363 | |||
| その他未払費用 | 221,381 | 207,360 | |||
| 流動負債合計 | 22,396,185 | 18,329,723 | |||
| 負債合計 | 22,396,185 | 18,329,723 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,670,110,755 | ※1 18,082,274,619 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,669,685 | ※2 △ 4,807,107 | |||
| 元本等合計 | 19,663,441,070 | 18,077,467,512 | |||
| 純資産合計 | 19,663,441,070 | 18,077,467,512 | |||
| 負債純資産合計 | 19,685,837,255 | 18,095,797,235 | |||
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