- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年12月19日現在 | 第62期 2023年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,628,789 | 68,072,030 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,617,370,089 | 13,511,660,591 | |||
| 未収入金 | 2,639,342 | 4,636,138 | |||
| 流動資産合計 | 14,693,638,220 | 13,584,368,759 | |||
| 資産合計 | 14,693,638,220 | 13,584,368,759 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 3,513,611 | |||
| 未払解約金 | 4,510,427 | 14,047,138 | |||
| 未払受託者報酬 | - | 40,184 | |||
| 未払委託者報酬 | - | 533,876 | |||
| その他未払費用 | 166,559 | 155,092 | |||
| 流動負債合計 | 4,676,986 | 18,289,901 | |||
| 負債合計 | 4,676,986 | 18,289,901 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,691,171,589 | ※1 13,566,066,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,210,355 | ※2 12,759 | |||
| 元本等合計 | 14,688,961,234 | 13,566,078,858 | |||
| 純資産合計 | 14,688,961,234 | 13,566,078,858 | |||
| 負債純資産合計 | 14,693,638,220 | 13,584,368,759 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
