公社債投信(12月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)

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【提出】: 2024/03/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第61期 2022年12月19日現在	第62期 2023年12月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		73,628,789	68,072,030
		親投資信託受益証券		14,617,370,089	13,511,660,591
		未収入金		2,639,342	4,636,138
		流動資産合計		14,693,638,220	13,584,368,759
	資産合計			14,693,638,220	13,584,368,759
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	3,513,611
		未払解約金		4,510,427	14,047,138
		未払受託者報酬		-	40,184
		未払委託者報酬		-	533,876
		その他未払費用		166,559	155,092
		流動負債合計		4,676,986	18,289,901
	負債合計			4,676,986	18,289,901
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,691,171,589	※1 13,566,066,099
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,210,355	※2 12,759
		元本等合計		14,688,961,234	13,566,078,858
	純資産合計			14,688,961,234	13,566,078,858
負債純資産合計				14,693,638,220	13,584,368,759

開示資料

決算

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