公社債投信(12月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

【提出】: 2018/03/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第55期平成28年12月19日現在	第56期平成29年12月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		455,441,761	105,527,713
		親投資信託受益証券		22,154,986,858	20,937,719,671
		未収入金		8,805,105	16,594,468
		流動資産合計		22,619,233,724	21,059,841,852
	資産合計			22,619,233,724	21,059,841,852
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		6,304,037	-
		未払解約金		13,643,016	24,845,949
		未払受託者報酬		273,409	-
		未払委託者報酬		3,633,145	-
		その他未払費用		250,948	236,558
		流動負債合計		24,104,555	25,082,507
	負債合計			24,104,555	25,082,507
純資産の部
	元本等
		元本		※1 22,595,115,154	※1 21,039,299,746
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 14,015	※2 △ 4,540,401
		元本等合計		22,595,129,169	21,034,759,345
	純資産合計			22,595,129,169	21,034,759,345
負債純資産合計				22,619,233,724	21,059,841,852

開示資料

決算

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