公社債投信(12月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)

【提出】: 2019/03/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第56期平成29年12月19日現在	第57期平成30年12月19日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	20,111,967
		コール・ローン		105,527,713	78,530,507
		親投資信託受益証券		20,937,719,671	19,573,927,299
		未収入金		16,594,468	13,267,482
		流動資産合計		21,059,841,852	19,685,837,255
	資産合計			21,059,841,852	19,685,837,255
負債の部
	流動負債
		未払解約金		24,845,949	22,174,804
		その他未払費用		236,558	221,381
		流動負債合計		25,082,507	22,396,185
	負債合計			25,082,507	22,396,185
純資産の部
	元本等
		元本		※1 21,039,299,746	※1 19,670,110,755
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,540,401	※2 △ 6,669,685
		元本等合計		21,034,759,345	19,663,441,070
	純資産合計			21,034,759,345	19,663,441,070
負債純資産合計				21,059,841,852	19,685,837,255

開示資料

決算

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