公社債投信(12月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

【提出】: 2016/03/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第53期平成26年12月19日現在	第54期平成27年12月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		583,096,478	172,864,426
		特殊債券		100,011,200	-
		親投資信託受益証券		24,891,499,938	23,896,888,956
		未収入金		-	20,068,917
		未収利息		335,475	-
		流動資産合計		25,574,943,091	24,089,822,299
	資産合計			25,574,943,091	24,089,822,299
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		26,701,583	17,081,161
		未払解約金		10,562,661	40,094,214
		未払受託者報酬		380,326	364,674
		未払委託者報酬		9,672,763	7,848,245
		その他未払費用		286,246	275,150
		流動負債合計		47,603,579	65,663,444
	負債合計			47,603,579	65,663,444
純資産の部
	元本等
		元本		※1 25,527,326,575	※1 24,024,137,441
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,937	21,414
		元本等合計		25,527,339,512	24,024,158,855
	純資産合計			25,527,339,512	24,024,158,855
負債純資産合計				25,574,943,091	24,089,822,299

開示資料

決算

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