公社債投信(12月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)

【提出】: 2025/03/12 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第62期 2023年12月19日現在	第63期 2024年12月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		68,072,030	63,314,129
		親投資信託受益証券		13,511,660,591	12,439,674,300
		未収入金		4,636,138	13,263,025
		流動資産合計		13,584,368,759	12,516,251,454
	資産合計			13,584,368,759	12,516,251,454
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		3,513,611	14,700,642
		未払解約金		14,047,138	19,038,662
		未払受託者報酬		40,184	213,133
		未払委託者報酬		533,876	2,831,688
		その他未払費用		155,092	142,710
		流動負債合計		18,289,901	36,926,835
	負債合計			18,289,901	36,926,835
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,566,066,099	※1 12,479,323,332
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,759	1,287
		元本等合計		13,566,078,858	12,479,324,619
	純資産合計			13,566,078,858	12,479,324,619
負債純資産合計				13,584,368,759	12,516,251,454

開示資料

決算

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