- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 2020年12月21日現在 | 第60期 2021年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 85,050,835 | 79,592,931 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,881,268,791 | 15,799,356,246 | |||
| 未収入金 | 5,829,628 | 4,878,823 | |||
| 流動資産合計 | 16,972,149,254 | 15,883,828,000 | |||
| 資産合計 | 16,972,149,254 | 15,883,828,000 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,810,789 | 10,836,234 | |||
| その他未払費用 | 196,503 | 179,700 | |||
| 流動負債合計 | 9,007,292 | 11,015,934 | |||
| 負債合計 | 9,007,292 | 11,015,934 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,968,054,385 | ※1 15,876,290,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,912,423 | ※2 △ 3,478,295 | |||
| 元本等合計 | 16,963,141,962 | 15,872,812,066 | |||
| 純資産合計 | 16,963,141,962 | 15,872,812,066 | |||
| 負債純資産合計 | 16,972,149,254 | 15,883,828,000 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
