公社債投信(12月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

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【提出】: 2022/03/11 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第59期 2020年12月21日現在	第60期 2021年12月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		85,050,835	79,592,931
		親投資信託受益証券		16,881,268,791	15,799,356,246
		未収入金		5,829,628	4,878,823
		流動資産合計		16,972,149,254	15,883,828,000
	資産合計			16,972,149,254	15,883,828,000
負債の部
	流動負債
		未払解約金		8,810,789	10,836,234
		その他未払費用		196,503	179,700
		流動負債合計		9,007,292	11,015,934
	負債合計			9,007,292	11,015,934
純資産の部
	元本等
		元本		※1 16,968,054,385	※1 15,876,290,361
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,912,423	※2 △ 3,478,295
		元本等合計		16,963,141,962	15,872,812,066
	純資産合計			16,963,141,962	15,872,812,066
負債純資産合計				16,972,149,254	15,883,828,000

開示資料

決算

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