- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 2024年12月19日現在 | 第64期 2025年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,314,129 | 62,944,281 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,439,674,300 | 11,165,639,342 | |||
| 未収入金 | 13,263,025 | 6,728,024 | |||
| 流動資産合計 | 12,516,251,454 | 11,235,311,647 | |||
| 資産合計 | 12,516,251,454 | 11,235,311,647 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,700,642 | 45,358,453 | |||
| 未払解約金 | 19,038,662 | 9,170,474 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,133 | 988,132 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,831,688 | 13,129,002 | |||
| その他未払費用 | 142,710 | 130,217 | |||
| 流動負債合計 | 36,926,835 | 68,776,278 | |||
| 負債合計 | 36,926,835 | 68,776,278 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,479,323,332 | ※1 11,166,532,235 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,287 | 3,134 | |||
| 元本等合計 | 12,479,324,619 | 11,166,535,369 | |||
| 純資産合計 | 12,479,324,619 | 11,166,535,369 | |||
| 負債純資産合計 | 12,516,251,454 | 11,235,311,647 | |||
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