公社債投信(12月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/19)

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【提出】: 2026/03/12 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第63期 2024年12月19日現在	第64期 2025年12月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		63,314,129	62,944,281
		親投資信託受益証券		12,439,674,300	11,165,639,342
		未収入金		13,263,025	6,728,024
		流動資産合計		12,516,251,454	11,235,311,647
	資産合計			12,516,251,454	11,235,311,647
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		14,700,642	45,358,453
		未払解約金		19,038,662	9,170,474
		未払受託者報酬		213,133	988,132
		未払委託者報酬		2,831,688	13,129,002
		その他未払費用		142,710	130,217
		流動負債合計		36,926,835	68,776,278
	負債合計			36,926,835	68,776,278
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,479,323,332	※1 11,166,532,235
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,287	3,134
		元本等合計		12,479,324,619	11,166,535,369
	純資産合計			12,479,324,619	11,166,535,369
負債純資産合計				12,516,251,454	11,235,311,647

開示資料

決算

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