- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 2019年12月19日現在 | 第59期 2020年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,681,620 | 85,050,835 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,992,666,006 | 16,881,268,791 | |||
| 未収入金 | 12,449,609 | 5,829,628 | |||
| 流動資産合計 | 18,095,797,235 | 16,972,149,254 | |||
| 資産合計 | 18,095,797,235 | 16,972,149,254 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,122,363 | 8,810,789 | |||
| その他未払費用 | 207,360 | 196,503 | |||
| 流動負債合計 | 18,329,723 | 9,007,292 | |||
| 負債合計 | 18,329,723 | 9,007,292 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,082,274,619 | ※1 16,968,054,385 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,807,107 | ※2 △ 4,912,423 | |||
| 元本等合計 | 18,077,467,512 | 16,963,141,962 | |||
| 純資産合計 | 18,077,467,512 | 16,963,141,962 | |||
| 負債純資産合計 | 18,095,797,235 | 16,972,149,254 | |||
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