- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 平成27年12月21日現在 | 第55期 平成28年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 172,864,426 | 455,441,761 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,896,888,956 | 22,154,986,858 | |||
| 未収入金 | 20,068,917 | 8,805,105 | |||
| 流動資産合計 | 24,089,822,299 | 22,619,233,724 | |||
| 資産合計 | 24,089,822,299 | 22,619,233,724 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,081,161 | 6,304,037 | |||
| 未払解約金 | 40,094,214 | 13,643,016 | |||
| 未払受託者報酬 | 364,674 | 273,409 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,848,245 | 3,633,145 | |||
| その他未払費用 | 275,150 | 250,948 | |||
| 流動負債合計 | 65,663,444 | 24,104,555 | |||
| 負債合計 | 65,663,444 | 24,104,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,024,137,441 | ※1 22,595,115,154 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,414 | 14,015 | |||
| 元本等合計 | 24,024,158,855 | 22,595,129,169 | |||
| 純資産合計 | 24,024,158,855 | 22,595,129,169 | |||
| 負債純資産合計 | 24,089,822,299 | 22,619,233,724 | |||
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