- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,241,747,619円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,747,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,216,999,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,215,076,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 190,848,329,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 644,815,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,203,513,860円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,029,892,748口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0449円 |
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