- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,926,115,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,655,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,901,460,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,901,536,743口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,200,072,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,639,377,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,560,695,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,312,551,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464円 |
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