- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,226,636,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,187,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,215,449,250円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,220,289,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,142,817,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,984,806,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,158,011,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,353,655,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
