- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,079,011,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,960,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,074,051,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,079,307,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,041,734,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 631,132,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,410,601,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,044,126,168口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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