- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,794,749,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,512,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,785,236,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,783,179,769口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,309,025,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,136,446,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,172,579,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,853,828,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0541円 |
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