- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/12/21-2022/12/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,397,980,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,684,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,388,295,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,390,657,381口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,276,718,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,455,365,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,821,353,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,128,609,616口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464円 |
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