- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,494,913,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,486,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,487,427,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,494,407,253口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,875,694,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,871,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,419,822,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,227,347,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0461円 |
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