- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,803,216,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,760,207円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,792,456,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,796,128,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,024,850,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,688,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,982,161,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,938,301,298口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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