- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,268,382,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,798,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,262,584,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,262,580,608口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,986,043,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,413,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,967,630,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,531,962,890口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0469円 |
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