- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,133,753,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,208,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,112,544,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,111,499,895口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,935,489,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,166,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,860,322,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,610,672,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0485円 |
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