- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,217,377,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,624,888円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,209,752,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,214,913,928口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,492,706,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 854,628,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,638,077,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,005,180,850口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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