- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,583,248,221円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,446,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,568,802,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,566,947,544口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,630,051,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,844,458,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,785,593,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,964,266,466口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0460円 |
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