有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年4月25日-平成26年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成25年4月24日現在 | 第18期 平成26年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 472,904 | 207,419 | |||
| コール・ローン | 19,425,015 | 26,848,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,878,390,808 | 2,869,137,842 | |||
| 未収入金 | 2,600,000 | 1,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,900,888,727 | 2,897,593,681 | |||
| 資産合計 | 2,900,888,727 | 2,897,593,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,940,252 | 30,944,715 | |||
| 未払解約金 | 1,840,848 | 973,904 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,191,264 | 1,639,403 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,916,628 | 23,280,214 | |||
| その他未払費用 | 59,482 | 83,932 | |||
| 流動負債合計 | 53,948,474 | 56,922,168 | |||
| 負債合計 | 53,948,474 | 56,922,168 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,848,607,469 | ※1 4,420,673,618 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,001,667,216 | ※2 △ 1,580,002,105 | |||
| (分配準備積立金) | 457,770,278 | 411,630,756 | |||
| 元本等合計 | 2,846,940,253 | 2,840,671,513 | |||
| 純資産合計 | 2,846,940,253 | 2,840,671,513 | |||
| 負債純資産合計 | 2,900,888,727 | 2,897,593,681 | |||
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