有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/26-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2022年4月25日現在 | 第27期 2023年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,059,409 | 18,966,655 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,042,318,479 | 2,050,331,535 | |||
| 流動資産合計 | 2,063,377,888 | 2,069,298,190 | |||
| 資産合計 | 2,063,377,888 | 2,069,298,190 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 35,360,304 | |||
| 未払解約金 | 568,502 | 281,602 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,208,233 | 1,090,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,157,429 | 15,486,965 | |||
| その他未払費用 | 60,315 | 54,440 | |||
| 流動負債合計 | 18,994,479 | 52,273,898 | |||
| 負債合計 | 18,994,479 | 52,273,898 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,859,594,322 | ※1 1,768,015,231 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,789,087 | 249,009,061 | |||
| (分配準備積立金) | 593,589,112 | 549,904,254 | |||
| 元本等合計 | 2,044,383,409 | 2,017,024,292 | |||
| 純資産合計 | 2,044,383,409 | 2,017,024,292 | |||
| 負債純資産合計 | 2,063,377,888 | 2,069,298,190 | |||
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