有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月25日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成27年4月24日現在 | 第20期 平成28年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 440,979 | 984,997 | |||
| コール・ローン | 28,280,925 | 25,230,915 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,293,865,861 | 3,002,513,752 | |||
| 未収入金 | 13,600,000 | 1,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,336,187,765 | 3,030,029,664 | |||
| 資産合計 | 3,336,187,765 | 3,030,029,664 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,185,844 | - | |||
| 未払解約金 | 14,000,354 | 818,316 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,694,557 | 1,619,581 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,063,229 | 22,998,527 | |||
| その他未払費用 | 84,640 | 83,222 | |||
| 流動負債合計 | 80,028,624 | 25,519,646 | |||
| 負債合計 | 80,028,624 | 25,519,646 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,018,584,406 | ※1 3,709,245,243 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 762,425,265 | ※2 △ 704,735,225 | |||
| (分配準備積立金) | 372,372,529 | 339,227,498 | |||
| 元本等合計 | 3,256,159,141 | 3,004,510,018 | |||
| 純資産合計 | 3,256,159,141 | 3,004,510,018 | |||
| 負債純資産合計 | 3,336,187,765 | 3,030,029,664 | |||
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