有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月26日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成28年4月25日現在 | 第21期 平成29年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 984,997 | 5,006,414 | |||
| コール・ローン | 25,230,915 | 20,851,430 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,002,513,752 | 2,786,752,134 | |||
| 未収入金 | 1,300,000 | 4,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,030,029,664 | 2,817,309,978 | |||
| 資産合計 | 3,030,029,664 | 2,817,309,978 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 818,316 | 4,311,285 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,619,581 | 1,506,768 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,998,527 | 21,396,733 | |||
| その他未払費用 | 83,222 | 76,041 | |||
| 流動負債合計 | 25,519,646 | 27,290,827 | |||
| 負債合計 | 25,519,646 | 27,290,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,709,245,243 | ※1 3,315,792,598 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 704,735,225 | ※2 △ 525,773,447 | |||
| (分配準備積立金) | 339,227,498 | 329,886,766 | |||
| 元本等合計 | 3,004,510,018 | 2,790,019,151 | |||
| 純資産合計 | 3,004,510,018 | 2,790,019,151 | |||
| 負債純資産合計 | 3,030,029,664 | 2,817,309,978 | |||
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