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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/04/25-2025/04/24)

【提出】: 2025/07/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第28期 2024年4月24日現在	第29期 2025年4月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		21,409,826	20,480,019
		親投資信託受益証券		2,402,181,530	2,093,304,605
		流動資産合計		2,423,591,356	2,113,784,624
	資産合計			2,423,591,356	2,113,784,624
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		239,241,688	7,468,928
		未払解約金		119	2,037
		未払受託者報酬		1,249,543	1,203,418
		未払委託者報酬		17,743,981	17,089,100
		その他未払費用		62,389	60,071
		流動負債合計		258,297,720	25,823,554
	負債合計			258,297,720	25,823,554
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,594,944,592	※1 1,493,785,738
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	570,349,044	594,175,332
			(分配準備積立金)	810,958,390	805,156,545
		元本等合計		2,165,293,636	2,087,961,070
	純資産合計			2,165,293,636	2,087,961,070
負債純資産合計				2,423,591,356	2,113,784,624

開示資料

決算

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