有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2021年4月26日現在 | 第26期 2022年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,288,968 | 21,059,409 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,524,480,617 | 2,042,318,479 | |||
| 未収入金 | 50,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,547,819,585 | 2,063,377,888 | |||
| 資産合計 | 2,547,819,585 | 2,063,377,888 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 237,049,265 | - | |||
| 未払解約金 | - | 568,502 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,385,695 | 1,208,233 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,677,394 | 17,157,429 | |||
| その他未払費用 | 69,915 | 60,315 | |||
| 流動負債合計 | 258,182,269 | 18,994,479 | |||
| 負債合計 | 258,182,269 | 18,994,479 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,975,410,548 | ※1 1,859,594,322 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,226,768 | 184,789,087 | |||
| (分配準備積立金) | 639,910,872 | 593,589,112 | |||
| 元本等合計 | 2,289,637,316 | 2,044,383,409 | |||
| 純資産合計 | 2,289,637,316 | 2,044,383,409 | |||
| 負債純資産合計 | 2,547,819,585 | 2,063,377,888 | |||
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