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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)

【提出】: 2020/07/17 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 2019年4月24日現在	第24期 2020年4月24日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		125,227	-
		コール・ローン		21,009,808	20,643,650
		親投資信託受益証券		2,311,368,773	2,022,799,156
		未収入金		1,000,000	240,000
		流動資産合計		2,333,503,808	2,043,682,806
	資産合計			2,333,503,808	2,043,682,806
負債の部
	流動負債
		未払解約金		900,282	-
		未払受託者報酬		1,223,636	1,235,480
		未払委託者報酬		17,376,263	17,544,474
		その他未払費用		61,172	61,697
		流動負債合計		19,561,353	18,841,651
	負債合計			19,561,353	18,841,651
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,508,019,179	※1 2,278,943,401
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 194,076,724	※2 △ 254,102,246
			(分配準備積立金)	550,036,504	499,678,304
		元本等合計		2,313,942,455	2,024,841,155
	純資産合計			2,313,942,455	2,024,841,155
負債純資産合計				2,333,503,808	2,043,682,806

開示資料

決算

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