有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/25-2024/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2023年4月24日現在 | 第28期 2024年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,966,655 | 21,409,826 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,050,331,535 | 2,402,181,530 | |||
| 流動資産合計 | 2,069,298,190 | 2,423,591,356 | |||
| 資産合計 | 2,069,298,190 | 2,423,591,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,360,304 | 239,241,688 | |||
| 未払解約金 | 281,602 | 119 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,090,587 | 1,249,543 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,486,965 | 17,743,981 | |||
| その他未払費用 | 54,440 | 62,389 | |||
| 流動負債合計 | 52,273,898 | 258,297,720 | |||
| 負債合計 | 52,273,898 | 258,297,720 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,768,015,231 | ※1 1,594,944,592 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,009,061 | 570,349,044 | |||
| (分配準備積立金) | 549,904,254 | 810,958,390 | |||
| 元本等合計 | 2,017,024,292 | 2,165,293,636 | |||
| 純資産合計 | 2,017,024,292 | 2,165,293,636 | |||
| 負債純資産合計 | 2,069,298,190 | 2,423,591,356 | |||
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