有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月25日-平成27年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成26年4月24日現在 | 第19期 平成27年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 207,419 | 440,979 | |||
| コール・ローン | 26,848,420 | 28,280,925 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,869,137,842 | 3,293,865,861 | |||
| 未収入金 | 1,400,000 | 13,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,897,593,681 | 3,336,187,765 | |||
| 資産合計 | 2,897,593,681 | 3,336,187,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,944,715 | 40,185,844 | |||
| 未払解約金 | 973,904 | 14,000,354 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,639,403 | 1,694,557 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,280,214 | 24,063,229 | |||
| その他未払費用 | 83,932 | 84,640 | |||
| 流動負債合計 | 56,922,168 | 80,028,624 | |||
| 負債合計 | 56,922,168 | 80,028,624 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,420,673,618 | ※1 4,018,584,406 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,580,002,105 | ※2 △ 762,425,265 | |||
| (分配準備積立金) | 411,630,756 | 372,372,529 | |||
| 元本等合計 | 2,840,671,513 | 3,256,159,141 | |||
| 純資産合計 | 2,840,671,513 | 3,256,159,141 | |||
| 負債純資産合計 | 2,897,593,681 | 3,336,187,765 | |||
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