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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/25-2026/04/24)

【提出】: 2026/07/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第29期 2025年4月24日現在	第30期 2026年4月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		20,480,019	25,439,998
		親投資信託受益証券		2,093,304,605	2,879,137,870
		流動資産合計		2,113,784,624	2,904,577,868
	資産合計			2,113,784,624	2,904,577,868
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		7,468,928	139,505,067
		未払解約金		2,037	3,712
		未払受託者報酬		1,203,418	1,477,766
		未払委託者報酬		17,089,100	20,984,929
		その他未払費用		60,071	73,789
		流動負債合計		25,823,554	162,045,263
	負債合計			25,823,554	162,045,263
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,493,785,738	※1 1,395,050,679
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	594,175,332	1,347,481,926
			(分配準備積立金)	805,156,545	1,535,798,345
		元本等合計		2,087,961,070	2,742,532,605
	純資産合計			2,087,961,070	2,742,532,605
負債純資産合計				2,113,784,624	2,904,577,868

開示資料

決算

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