有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2020年4月24日現在 | 第25期 2021年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,643,650 | 23,288,968 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,022,799,156 | 2,524,480,617 | |||
| 未収入金 | 240,000 | 50,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,043,682,806 | 2,547,819,585 | |||
| 資産合計 | 2,043,682,806 | 2,547,819,585 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 237,049,265 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,235,480 | 1,385,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,544,474 | 19,677,394 | |||
| その他未払費用 | 61,697 | 69,915 | |||
| 流動負債合計 | 18,841,651 | 258,182,269 | |||
| 負債合計 | 18,841,651 | 258,182,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,278,943,401 | ※1 1,975,410,548 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 254,102,246 | ※2 314,226,768 | |||
| (分配準備積立金) | 499,678,304 | 639,910,872 | |||
| 元本等合計 | 2,024,841,155 | 2,289,637,316 | |||
| 純資産合計 | 2,024,841,155 | 2,289,637,316 | |||
| 負債純資産合計 | 2,043,682,806 | 2,547,819,585 | |||
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