有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成29年4月24日現在 | 第22期 平成30年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,006,414 | 8,237,787 | |||
| コール・ローン | 20,851,430 | 21,653,687 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,786,752,134 | 2,938,044,252 | |||
| 未収入金 | 4,700,000 | 2,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,817,309,978 | 2,970,235,726 | |||
| 資産合計 | 2,817,309,978 | 2,970,235,726 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 41,350,977 | |||
| 未払解約金 | 4,311,285 | 1,714,227 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,506,768 | 1,658,353 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,396,733 | 23,549,104 | |||
| その他未払費用 | 76,041 | 85,700 | |||
| 流動負債合計 | 27,290,827 | 68,358,361 | |||
| 負債合計 | 27,290,827 | 68,358,361 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,315,792,598 | ※1 2,756,731,829 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 525,773,447 | ※2 145,145,536 | |||
| (分配準備積立金) | 329,886,766 | 604,259,425 | |||
| 元本等合計 | 2,790,019,151 | 2,901,877,365 | |||
| 純資産合計 | 2,790,019,151 | 2,901,877,365 | |||
| 負債純資産合計 | 2,817,309,978 | 2,970,235,726 | |||
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