有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年4月25日-平成26年4月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,819,923,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,487,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,815,436,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,409,443,168口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6385円 |
| (参考) ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,210,465,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,677,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,176,788,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,638,587,346口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4227円 |
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