有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月25日-平成28年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,069,225,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,158,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,063,067,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,692,116,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8296円 |
| (参考) ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,813,849,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,017,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,770,832,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,983,183,367口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9345円 |
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