有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月25日-平成27年4月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,357,733,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,804,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,346,929,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,983,075,747口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8403円 |
| (参考) ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,293,293,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,146,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,050,146,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,139,409,078口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9272円 |
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