有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/04/25-2025/04/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,165,305,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,242,381円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,163,063,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,491,396,287口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4504円 |
| (参考) ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,176,306,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,736,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,173,570,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,447,922,803口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9852円 |
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